Kontrak untuk melakukan jual atau beli suatu mata uang terhadap mata uang asing lainnya dengan kurs dan jumlah yang sudah ditentukan pada saat transaksi, sedangkan pertukaran dana dilakukan dalam waktu > 2 hari kerja berikutnya setelah tanggal transaksi.
Sama seperti kontrak FX Spot, pada saat jatuh tempo, maka adalah merupakan kewajiban bagi pihak yang melakukan transaksi untuk melakukan pertukaran dana tersebut.
Kurs Forward dihitung berdasarkan Kurs Spot + Swap Point (selisih suku bunga antara 2 mata uang tersebut).
Senin, 7 Mar 2011 |
Rabu, 9 Mar 2011 |
Senin, 11 Apr 2011 |
TODAY |
SPOT |
1m FORWARD |
| |
= 8,800 |
= 8,850 |
| |
|
swap point = 50 |
| Nasabah A menjual USD 100,000 valuta 1m Forward |
|
Rekening Nasabah akan didebit USD 100,000 dan rekening IDR akan dikredit IDR 885 juta |
Lindung Nilai Kewajiban Import
Seumpama ada importir dari Indonesia yang mempunyai kewajiban untuk membayar USD 1 juta kepada supplier di luar negeri dalam waktu 1 bulan dari sekarang dan harga yang diberikan oleh BII adalah sebagai berikut:
| |
|
Kurs Beli |
Kurs Jual |
| Kurs Spot USD / IDR |
: |
8,800 |
8,810 |
| Swap Point 1 bulan |
: |
40 |
50 |
| Kurs Forward 1 bulan |
: |
8,840 |
8,860 |
Dalam hal ini, karena importir tersebut berpandangan bahwa USD akan menguat dalam waktu 1 bulan mendatang, maka disarankan agar mereka melakukan lindung nilai dengan membeli kontrak FX Forward 1 bulan dengan kurs 8,860 (kurs jual BII).
Pada saat jatuh tempo (1 bulan kemudian), maka rekening IDR importir akan didebit sebesar IDR 8.86 milyar dan rekening USD importir akan dikredit sebesar USD 1 juta.
Lindung Nilai Penerimaan Export
Seumpama ada eksportir dari Indonesia yang akan menerima pembayaran USD 1 juta dari pembeli di luar negeri dalam waktu 1 bulan dari sekarang dan harga yang diberikan oleh BII adalah sebagai berikut:
| |
|
Kurs Beli |
Kurs Jual |
| Kurs Spot USD / IDR |
: |
8,800 |
8,810 |
| Swap Point 1 bulan |
: |
40 |
50 |
| Kurs Forward 1 bulan |
: |
8,840 |
8,860 |
Dalam hal ini, karena eksportir tersebut berpandangan bahwa USD akan melemah dalam waktu 1 bulan mendatang, maka disarankan agar mereka melakukan lindung nilai dengan menjual kontrak FX Forward 1 bulan dengan kurs 8,840 (kurs beli BII).
Pada saat jatuh tempo (1 bulan kemudian), maka rekening USD eksportir akan didebit sebesar USD 1 juta dan rekening IDR eksportir akan dikredit sebesar IDR 8.84 milyar.